保安局早前凍結壹傳媒創辦人黎智英資產，壹傳媒遂於5月17日「短暫停牌」。及至今晚，壹傳媒發出公告，指黎智英被被凍結的資產並非該集團及附屬公司資產，故對黎智英向集團提供的未償還股東貸款無任何影響，對黎智英向集團提供的股東貸款亦無影響，而截至3月底，集團現金結餘約為5.21億元。

雖然聲稱有現金結餘5.21億元，自今年4月1日起，有至少18個月營運資金，毋須黎智英提供額外資金。但壹傳媒在公告同時又指，這已考慮到3月底止未償還銀行貸款總額9360萬元，有關貸款須於2022年9月30日前償還；今年3月31日的應收款項及其他應收款項總額為1.81億元；其他流動負債，包括應付款項及其他應付款項總額近3.82億元及合約負債6940萬元。

簡單計算一下，即可發現壹傳媒的現金結餘其實並沒有5.21億元如此充裕。首先，減去須於2022年9月30日前償還9360萬元，壹傳媒的現金結餘大約餘下4.274億元，加上其聲稱的應收款項1.81億，即有6.084億元。然而，當扣去其他流動負債，包括應付款項及其他應付款項總額近3.82億元及合約負債6940萬元，壹傳媒其實只餘下大約1.57億元現金結餘。

一個上市公司只餘下1.57億元現金結餘，真的可以營運18個月嗎？

圖片來源：港台資料圖片

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